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Aktienanalysen · echte Cases

Aktienanalysen aus dem AlleAktien-Modell-Depot

Real-Time-Übersicht der wichtigsten Modell-Depot-Positionen. Mit Kaufgrund, Halte-These und Verlinkung zur ausführlichen Analyse.

Modell-Depot-Cases im Überblick

Auszug der Modell-Depot-Positionen. Klicken Sie auf eine Aktie für die ausführliche Analyse auf alleaktien.com.

Amazon

AMZN

verkauft 2022, Wiedereinstieg geplant

E-Commerce + AWS-Cloud-Wachstum + Werbung — drei Geschäfte unter einem Dach. Disziplin-Test: 2022 verkauft bei zu hoher Bewertung, Wiedereinstieg bei Margin of Safety.

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Microsoft

MSFT

im Depot seit 2014

Cloud-Marktführer (Azure), Office-365-Lock-in, Gaming-Skalierung, KI-Integration. Eines der wenigen Unternehmen mit ROIC > 30% und gleichzeitig 10%+ Wachstum.

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ASML

ASML

im Depot seit 2017

Halbleiter-Lithografie-Monopol. EUV-Technologie ohne Wettbewerb. Das einzige Unternehmen weltweit, das fortgeschrittenste Chips ermöglichen kann. Burggraben in Reinkultur.

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Alphabet (Google)

GOOGL

im Depot seit 2015

Werbe-Monopol (Google Search), YouTube-Wachstum, KI-Infrastruktur (DeepMind, Gemini). Optionalitäten in Cloud, Waymo, KI-Integration. Bewertung historisch niedrig im Tech-Vergleich.

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LVMH

MC.PA

im Depot seit 2016

Luxusgüter-Konglomerat mit Preissetzungsmacht. Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Tag Heuer — Marken mit globaler Skalierbarkeit. Inflations-Hedge der Premium-Klasse.

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Visa

V

im Depot seit 2013

Zahlungsnetzwerk mit klassischem Netzwerk-Effekt. Operating Margin > 60%. Profitiert vom langfristigen Trend Bargeld → Karte → Digital-Zahlung. Toll-Booth-Geschäftsmodell par excellence.

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Costco

COST

im Depot seit 2015

Mitgliedschafts-Modell mit > 90% Renewal-Rate. Kostenführerschaft + Loyalty + Skalen-Effekt. Eines der robustesten Geschäftsmodelle im Einzelhandel weltweit.

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Apple

AAPL

im Depot seit 2016

Hardware-Ökosystem mit Software-Lock-in. Service-Wachstum als zweiter Geschäftspfeiler. Eines der wenigen Unternehmen mit struktureller Loyalität auch bei Premium-Preisen.

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Berkshire Hathaway

BRK.B

im Depot seit 2014

Buffett & Munger als Allokatoren des Kapitals. Versicherungs-Float als kostenloser Hebel. Diversifiziertes Portfolio aus Tochter-Unternehmen plus börsennotierte Beteiligungen.

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Wirecard (das negative Beispiel)

WDI

Total-Verlust 2020

Bilanzbetrug. Im Modell-Depot dokumentiert als Lehrbeispiel. Lessons: Auf Cash-Flow-Inkonsistenzen achten, Wirtschaftsprüfer-Wechsel kritisch sehen, ungewöhnliche Geschäftspartner prüfen.

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So lesen Sie eine AlleAktien-Analyse richtig

Eine vollständige AlleAktien-Aktienanalyse umfasst typischerweise 30–40 Seiten — mit klarer Struktur:

  1. 1. Executive Summary: 1–2 Seiten Kernbotschaft: Kaufen, halten oder verkaufen — und warum

  2. 2. Geschäftsmodell-Analyse: Wie verdient das Unternehmen Geld? Welche Segmente? Welche Margen?

  3. 3. Wettbewerbsvorteile (Moat): Was schützt das Geschäftsmodell? Markenmacht, Netzwerkeffekte, Kosten, Wechselkosten?

  4. 4. Wachstumstreiber: Wo wird das Wachstum der nächsten 5–10 Jahre herkommen?

  5. 5. Risiken: Was kann schiefgehen? Welche strukturellen Bedrohungen?

  6. 6. Bewertung (DCF): Faire Wert berechnen. Margin of Safety bestimmen. Bewertungs-Multiplikator-Vergleich.

  7. 7. Empfehlung: Konkret: Kaufen bei welchem Kurs? Verkaufen bei welchem Kurs? Position-Größe?

Methodik hinter den Analysen

Jede Analyse folgt der Methodik der 12 Kennzahlen. Die Aktien werden im 3-Stufen-Filter geprüft: Quality, Growth, Valuation. Erst wenn alle drei Stufen passen, kommt eine Aktie ins Modell-Depot.

Wichtig zu verstehen: diese Aktien sind nicht im Depot, weil sie „Tech“ oder „Marken“ oder „groß“ sind. Sie sind im Depot, weil sie das System bestanden haben — und wir sie zu attraktiven Bewertungen kaufen konnten. Position-Größen werden nach Konviktion und Risiko gewichtet.

Wer die volle Tiefe der Analysen sehen will, findet sie in der AlleAktien-Investors-Mitgliedschaft — inklusive der laufenden Quartals-Updates und der konkreten Kauf-/Verkaufs-Schwellen pro Position.

Wollen Sie die volle Tiefe?

Im Strategiegespräch zeigen wir Ihnen anhand einer aktuellen Beispiel-Analyse, wie eine vollständige 30–40-seitige Tiefen-Analyse aufgebaut ist und wie Sie sie zur Investitionsentscheidung nutzen.

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Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich die kompletten Aktienanalysen von AlleAktien?+

Die kompletten Analysen (30–40 Seiten pro Aktie) sind auf alleaktien.com im Magazin und in der Mitgliedschaft verfügbar. Auf dieser Seite finden Sie Kurz-Briefings zu den wichtigsten Modell-Depot-Positionen mit Direktlink zur Vollanalyse.

Welche Aktien hat AlleAktien empfohlen?+

Im öffentlich dokumentierten Modell-Depot finden sich Microsoft (seit 2014), Alphabet (seit 2015), ASML (seit 2017), LVMH (seit 2016), Visa (seit 2013), Costco (seit 2015) und weitere. Die Liste ist nicht statisch — neue Aktien werden bei attraktiver Bewertung aufgenommen, andere werden bei Übergang in Überbewertung verkauft.

Wie wähle ich aus den AlleAktien-Empfehlungen die für mich richtige?+

Sie wählen nicht — bei richtigem Vorgehen folgen Sie der Empfehlung systematisch. Einzelne Aktien herauspicken (Cherry-Picking) zerstört die Diversifikation und das Risikoprofil. Wer langfristig erfolgreich sein will, baut über Zeit ein Depot aus 15–30 hochqualitativen Positionen auf.

Sind die Aktienanalysen für Einsteiger verständlich?+

Ja, mit etwas Einarbeitung. Die Analysen sind so geschrieben, dass auch Einsteiger ihnen folgen können — aber sie verzichten nicht auf Methodik. Wer 0 Vorwissen hat, sollte mit den Methodik-Seiten beginnen und sich dann zu konkreten Aktien-Cases vorarbeiten.

Wann werden neue Aktienanalysen veröffentlicht?+

Etwa 1–2 vollständige Analysen pro Monat. Plus laufende Updates zu bestehenden Positionen (Quartalsberichte, Markt-Updates, Bewertungs-Refreshs). Mitglieder erhalten Aktualisierungen vor öffentlicher Publikation mit 24h-Cooling-Off-Period.

Welche Aktien sind aktuell ein Kauf?+

Kauf-Empfehlungen ändern sich mit der Bewertung — eine Aktie kann letzten Monat ein klarer Kauf gewesen sein und diesen Monat zu teuer. Konkrete aktuelle Kauf-Empfehlungen sind Mitgliedern vorbehalten. Im Strategiegespräch besprechen wir gerne die aktuelle Markteinschätzung.

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